Zu den Standardarbeiten im Rechnungswesen gehört das Bearbeiten von Bankkontoauszügen. Damit die „Zettelwirtschaft“ mit ausgedruckten Auszügen der Vergangenheit angehört, gibt es für Bau für Windows ab Oktober das neue Zusatzmodul „Digitaler Kontoauszug“. Dieses Modul ermöglicht den Import und die Verarbeitung elektronischer Kontoauszüge im Format SWIFT MT 940.
Jede deutsche Bank bietet ihren Kunden die Kontoauszüge auch in digitaler Form an. Mit einer Banking-Software lassen sich die Auszüge einfach vom Rechner der Bank herunterladen. Das neue Bau für Windows-Modul liest diese Datei im Standardformat SWIFT MT 940 ein und zeigt die Kontoauszüge übersichtlich mit allen Detailinformationen an. Die Kontoauszüge können dann komplett oder einzeln als Buchung in die Finanzbuchhaltung übernommen werden.
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Abb.: Beispiel eines digitalen Kontoauszuges
„Lernfähiges“ Modul
Die Kontierung der Kontoauszüge wird durch umfangreiche Prüfungen abgesichert. Das Modul ist zudem „lernfähig“, d.h. es erkennt Namen und Verwendungszwecke früherer Buchungsvorgänge wieder. Wenn in der Bankdatei beispielsweise Kontonummer und Bankleitzahl fehlen sollten, schlägt der „Digitale Kontoauszug“ dann automatisch das Gegenkonto vor. Außerdem lassen sich auch Offene Posten anhand des Verwendungszwecks oder der Kundenreferenznummer zuordnen.
Die genauen Suchkriterien zum Vervollständigen der Kontierung (z.B. vorrangig nach Verwendungszweck, dann nach Name) legt natürlich der Anwender fest. Bei jedem Import eines Kontoauszuges bietet das Modul aufgrund der gewählten Kriterien Kontierungsvorschläge an.
Höhere Effizienz
Bau für Windows ermöglicht zudem weitere Möglichkeiten zur Effizienzsteigerung mit dem Modul „Digitaler Kontoauszug“. So lassen sich die Kontoauszüge Kostenstellen und Aufträgen zuordnen. Der Beleg kann dabei auch in Splitbuchungen aufgeteilt, d.h. verschiedenen Kostenstellen zugeordnet werden. Das Modul „erkennt“ und berücksichtigt weiterhin Anzahlungen und erzeugt automatisch die erforderlichen Folgebuchungen.
Weitere Informationen:
Uwe Richter (Tel.: 0231 / 9742-171, E-Mail: richter@bausoftware.de) (West- / Süddeutschland)
Hans Hoffmann (Tel.: 04202 / 989-282, E-Mail: hoffmann@bausoftware.de) (Nord-/ Ostdeutschland)
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